MenuMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
13,66
Número de cotistas
5
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
60.029.151/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,7% | -1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 3,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 6,4% | ||||||
| % DI | 235,3% | 69,1% | 67,0% | 43,2% | 53,8% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 6,5% | ||||||
| DI | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,0% | ||||||
| % DI | 69,7% | 113,5% | 120,8% | 90,2% | 96,9% | 63,3% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 25,50% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,79% | |
| VIALA5 | 4,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,90% | |
| CDB/ RDB | 2,85% | |
| VBBRA0 | 2,53% | |
| CEEBD2 | 2,17% | |
| SBSPJ8 | 2,16% | |
| ENEVB0 | 2,11% | |
| ELET23 | 1,92% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,89% | - | - |
| Índice Sharpe | -2,40 | - | - |
| Retorno | 3,40% | - | - |
| Max. Drawdown | -1,60% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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