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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,7% | -1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 3,4% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 25,50% |
| 9,79% | |
| VIALA5 | 4,69% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,90% |
| CDB/ RDB | 2,85% |
| VBBRA0 | 2,53% |
| CEEBD2 | 2,17% |
| SBSPJ8 | 2,16% |
| ENEVB0 | 2,11% |
| ELET23 | 1,92% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,40% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,60% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.662.952,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 25,50% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,79% |
| 3º | VIALA5 - 4,69% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,90% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.029.151/0001-02 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
