ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
Não informado
CNPJ
59.598.933/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 99,9% | 104,8% | 101,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 7,9% | ||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,7% | ||
| % DI | 163,7% | 51,7% | 37,9% | 19,9% | 98,8% | 50,9% | 77,5% | 99,2% | 74,3% | 67,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,04% | - | - |
| Índice Sharpe | 0,32 | - | - |
| Retorno | 1,87% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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