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ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%1,3%0,2%4,0%
2025
0,0%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,0%0,9%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,94%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,05%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 6.359.437,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ59.598.933/0001-75
Gestor
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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