MenuSAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
64,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
59.444.625/0001-95
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,0% | -1,6% | 0,2% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 199,1% | 98,7% | 319,9% | 56,1% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 4,4% | 0,8% | 2,2% | -0,1% | 2,1% | 1,0% | 1,6% | 1,9% | -0,2% | 15,2% | ||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,8% | ||
| % DI | 87,1% | 418,3% | 69,0% | 205,1% | 180,2% | 81,6% | 122,7% | 176,1% | 128,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,37% | 4,84% | - |
| Índice Sharpe | -1,07 | 0,31 | - |
| Retorno | 1,92% | 16,23% | - |
| Max. Drawdown | -3,07% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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