SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
81,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
59.444.625/0001-95
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | 3,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 199,1% | 111,5% | 170,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 4,4% | 0,8% | 2,2% | -0,1% | 2,1% | 1,0% | 1,6% | 1,9% | -0,2% | 15,2% | ||
| DI | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,8% | ||
| % DI | 87,1% | 418,3% | 69,0% | 205,1% | 180,2% | 81,6% | 122,7% | 176,1% | 128,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% | |
| DI1FUTF29 | 0,13% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | - | - |
| Índice Sharpe | 4,42 | - | - |
| Retorno | 3,07% | - | - |
| Max. Drawdown | -1,79% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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