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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,0% | -1,6% | 1,2% | 0,1% | 3,1% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 4,4% | 0,8% | 2,2% | -0,1% | 2,1% | 1,0% | 1,6% | 1,9% | -0,2% | 15,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 12,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,45% |
| 12 meses | 4,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,07% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,58% |
| Retorno 12 meses | 12,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.907.028,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 118,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,00% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,01% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | DI1FUTF29 - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.444.625/0001-95 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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