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SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,7%3,1%
2025
0,7%4,4%0,8%2,2%-0,1%2,1%1,0%1,6%1,9%-0,2%15,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL38,78%
VALORES A RECEBER0,22%
DI1FUTF290,13%
0,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,07%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,70%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,79%
Data Max. Drawdown26/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 81.401.735,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação118,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,22%
4ºDI1FUTF29 - 0,13%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,09%

Outras Informações

CNPJ59.444.625/0001-95
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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