VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

43,63

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

CNPJ

59.312.403/0001-19

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,2%	0,7%	-1,0%	-0,9%	-0,7%								1,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	258,8%	66,8%											21,6%
2025		4,6%	3,6%	1,2%	1,3%	0,9%	1,3%	2,0%	3,5%	-0,4%	1,4%	0,9%	22,2%
DI		0,8%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	12,9%
% DI		577,9%	373,5%	110,8%	118,3%	84,5%	101,1%	173,2%	287,6%		137,5%	76,4%	172,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8,51%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	8,34%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,87%
ECRD14	5,01%
IVIAA0	4,98%
ARTRA7	4,78%
SABP12	4,70%
RALM21	4,38%
ITPE13	4,25%
CSMGE2	4,22%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,88%	2,43%	-
Índice Sharpe	-4,09	-1,30	-
Retorno	1,11%	11,67%	-

Max. Drawdown	-2,77%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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