VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
45,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
59.312.403/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | -0,1% | 3,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 258,8% | 166,9% | |||||||||||
| 2025 | 4,6% | 3,6% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 2,0% | 3,5% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 22,2% | |
| DI | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,9% | |
| % DI | 577,9% | 373,5% | 110,8% | 118,3% | 84,5% | 101,1% | 173,2% | 287,6% | 137,5% | 76,4% | 172,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,88% | |
| ECRD14 | 5,09% | |
| IVIAA0 | 4,87% | |
| SABP12 | 4,83% | |
| ARTRA7 | 4,69% | |
| IRJS15 | 4,19% | |
| RALM21 | 4,15% | |
| ANHBB6 | 4,09% | |
| ITPE13 | 4,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 2,50% | - |
| Índice Sharpe | 5,39 | 3,02 | - |
| Retorno | 3,02% | 22,47% | - |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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