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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,7% | -1,0% | -0,9% | -0,7% | 1,1% | ||||||||
| 2025 | 4,6% | 3,6% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 2,0% | 3,5% | -0,4% | 1,4% | 0,9% | 22,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 8,51% | |
| 8,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,87% |
| ECRD14 | 5,01% |
| IVIAA0 | 4,98% |
| ARTRA7 | 4,78% |
| SABP12 | 4,70% |
| RALM21 | 4,38% |
| ITPE13 | 4,25% |
| CSMGE2 | 4,22% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,11% |
| 12 meses | 11,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,88% |
| 12 meses | 2,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% |
| Retorno 12 meses | 11,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.625.283,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 8,51% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,34% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,87% |
| 4º | ECRD14 - 5,01% |
| 5º | IVIAA0 - 4,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.312.403/0001-19 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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