2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
103,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
JAZZ CAPITAL LTDA.
CNPJ
59.163.141/0001-78
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,1% | 3,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 227,4% | 206,8% | 221,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 3,4% | -1,1% | 2,2% | 2,1% | 0,6% | 2,5% | -0,2% | 10,2% | |||
| DI | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,9% | |||
| % DI | 188,9% | 19,0% | 313,5% | 188,9% | 172,0% | 47,8% | 234,0% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 80,09% | |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,24% | |
| CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 0,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,26% | - | - |
| Índice Sharpe | 4,15 | - | - |
| Retorno | 3,92% | - | - |
| Max. Drawdown | -3,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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