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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 2,4% | -3,1% | 1,5% | 0,6% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 3,4% | -1,1% | 2,2% | 2,1% | 0,6% | 2,5% | -0,2% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,86% | |
| 1,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,05% |
| 12 meses | 14,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,97% |
| 12 meses | 6,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,17% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% |
| Retorno 12 meses | 14,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.103.144,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,86% |
| 2º | CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,15% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.163.141/0001-78 |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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