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2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%1,1%3,9%
2025
0,2%0,2%3,4%-1,1%2,2%2,1%0,6%2,5%-0,2%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
80,09%
19,24%
0,68%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,92%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,26%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,09%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,96%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 103.823.568,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 80,09%
2ºITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,24%
3ºCSHG SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,68%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.163.141/0001-78
GestorJAZZ CAPITAL LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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