LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
8,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
59.159.502/0001-02
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,8% | -1,8% | -7,4% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -18,4% | -4,3% | -22,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | -4,8% | -10,1% | -1,9% | 5,3% | -0,3% | 7,0% | 0,9% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 3,8% | 0,5% |
| IBOV | 0,0% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 27,7% |
| Dif. | 0,0% | -2,2% | -16,2% | -5,6% | 3,8% | -1,7% | 11,1% | -5,3% | -4,3% | -1,0% | -4,9% | 2,5% | -27,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,96% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,90% | 18,19% | - |
| Índice Sharpe | -3,60 | -0,98 | - |
| Retorno | -6,75% | -1,85% | - |
| Max. Drawdown | -18,90% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 251 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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