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LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-5,8%-1,8%-7,4%
2025
0,0%-4,8%-10,1%-1,9%5,3%-0,3%7,0%0,9%-0,9%1,3%1,5%3,8%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,96%
0,06%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,75%
12 meses-1,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,90%
12 meses18,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,90%
Data Max. Drawdown03/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)251
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,92%
Retorno 12 meses-1,85%
Patrimônio líquidoR$ 8.003.180,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação0,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,96%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ59.159.502/0001-02
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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