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LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-5,8%-6,5%-7,2%4,1%1,1%-14,0%
2025
0,0%-4,8%-10,1%-1,9%5,3%-0,3%7,0%0,9%-0,9%1,3%1,5%3,8%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,91%
0,16%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-13,38%
12 meses-0,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,86%
12 meses15,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,13%
Data Max. Drawdown27/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,70%
Retorno 12 meses-0,29%
Patrimônio líquidoR$ 7.434.182,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação0,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,91%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,16%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ59.159.502/0001-02
GestorLIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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