MenuVAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
82,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
59.144.456/0001-78
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,2% | -1,9% | 0,0% | 5,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 531,5% | 125,1% | 162,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 2,4% | 4,2% | 0,6% | 2,1% | 2,6% | 3,4% | 5,2% | -3,2% | 19,7% | |||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,9% | |||
| % DI | 115,0% | 211,6% | 379,1% | 44,1% | 179,9% | 216,6% | 266,5% | 495,3% | 180,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 60,32% | |
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA | 39,09% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,70% | 20,51% | - |
| Índice Sharpe | -0,17 | 0,36 | - |
| Retorno | 2,61% | 26,56% | - |
| Max. Drawdown | -9,60% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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