VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

82,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

59.144.456/0001-78

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	6,5%	1,2%	-1,9%	0,4%	-0,2%								6,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	531,5%	125,1%		40,5%									112,3%
2025				1,2%	2,4%	4,2%	0,6%	2,1%	2,6%	3,4%	5,2%	-3,2%	19,7%
DI				1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	10,9%
% DI				115,0%	211,6%	379,1%	44,1%	179,9%	216,6%	266,5%	495,3%		180,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1	60,48%
VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA	38,80%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,77%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	19,34%	17,78%	-
Índice Sharpe	-0,35	0,27	-
Retorno	2,91%	23,93%	-

Max. Drawdown	-10,10%
Data Max. Drawdown	16/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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