VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
83,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
59.144.456/0001-78
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 0,8% | 7,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 531,5% | 129,8% | 399,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 2,4% | 4,2% | 0,6% | 2,1% | 2,6% | 3,4% | 5,2% | -3,2% | 19,7% | |||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,9% | |||
| % DI | 115,0% | 211,6% | 379,1% | 44,1% | 179,9% | 216,6% | 266,5% | 495,3% | 180,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51,99% | |
| VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA | 34,47% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 13,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,93% | - | - |
| Índice Sharpe | 2,30 | - | - |
| Retorno | 4,15% | - | - |
| Max. Drawdown | -7,36% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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