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VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,5%1,2%-1,9%0,4%-0,2%6,0%
2025
1,2%2,4%4,2%0,6%2,1%2,6%3,4%5,2%-3,2%19,7%

Carteira

Ativos% do PL
SUBCLASSE MEZANINO SERIE 160,48%
38,80%
0,77%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,91%
12 meses23,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,34%
12 meses17,78%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,10%
Data Max. Drawdown16/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses23,93%
Patrimônio líquidoR$ 82.973.236,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSUBCLASSE MEZANINO SERIE 1 - 60,48%
2ºVALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA - 38,80%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,77%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ59.144.456/0001-78
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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