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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,2% | -1,9% | 0,0% | 5,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 2,4% | 4,2% | 0,6% | 2,1% | 2,6% | 3,4% | 5,2% | -3,2% | 19,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,32% | |
| 39,09% | |
| 0,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 26,56% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,52% |
| 12 meses | 20,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -9,60% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,27% |
| Retorno 12 meses | 26,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 82.730.424,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALORA AGRO RENDA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 60,32% |
| 2º | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - RESP LIMITADA - 39,09% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,62% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.144.456/0001-78 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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