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ALOCC TNA RESERVA REF DI FC - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
72,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
05.910.030/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 92,5% | 89,0% | 88,7% | 88,3% | 90,7% | 90,4% | 90,6% | 90,1% | 89,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,5% | 88,1% | 87,2% | 87,3% | 86,5% | 88,6% | 87,2% | 88,8% | 86,8% | 87,9% | 89,7% | 82,5% | 86,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,4% | 90,0% | 89,0% | 87,1% | 90,5% | 91,9% | 88,5% | 90,8% | 89,8% | 87,3% | 87,1% | 88,7% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 99,67% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,86% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -45,36 | -35,29 | -42,80 |
| Retorno | 7,51% | 11,22% | 37,11% |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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