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Comparador

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ALOCC TNA RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%1,0%0,7%4,9%
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%12,8%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,83%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,80%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos38,23%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-55,98
Últimos 3 anos-45,38
Max. Drawdown-0,44%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 88.295.900,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas85
Cotação8,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 99,28%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,83%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ05.910.030/0001-59
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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