DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
224,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
673
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
59.079.948/0001-27
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 124,3% | 81,6% | 110,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 14,6% | |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,0% | |
| % DI | 143,1% | 130,1% | 136,0% | 177,3% | 96,0% | 114,8% | 131,1% | 113,6% | 134,2% | 42,6% | 121,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,91% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,26% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,26% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,26% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,26% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | - | - |
| Índice Sharpe | 2,00 | - | - |
| Retorno | 1,97% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,50% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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