DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

2,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

59.079.948/0001-27

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,0%	-0,9%	0,9%	0,4%								3,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	124,3%	103,7%		82,5%	61,4%								57,1%
2025		0,0%	1,4%	1,4%	1,5%	1,9%	1,2%	1,3%	1,6%	1,4%	1,4%	0,5%	14,6%
DI		0,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	12,0%
% DI			143,1%	130,1%	136,0%	177,3%	96,0%	114,8%	131,1%	113,6%	134,2%	42,6%	121,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	81,47%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	8,66%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,74%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,50%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,50%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,41%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
DI1FUTF28	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,46%	1,83%	-
Índice Sharpe	-2,66	-0,34	-
Retorno	2,99%	13,98%	-

Max. Drawdown	-1,14%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	31

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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