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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | -0,9% | 1,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 14,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,56% |
| 2,82% | |
| 2,57% | |
| 2,57% | |
| 2,48% | |
| 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0 |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 14,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,72% |
| 12 meses | 1,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,14% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,82% |
| Retorno 12 meses | 14,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 230.473.993,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 799 |
| Cotação | 116,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,12% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,56% |
| 3º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,82% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,57% |
| 5º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.079.948/0001-27 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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