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DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,0%-0,9%0,9%0,4%3,0%
2025
0,0%1,4%1,4%1,5%1,9%1,2%1,3%1,6%1,4%1,4%0,5%14,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81,47%
8,66%
2,74%
2,50%
2,50%
2,41%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF280
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,99%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,46%
12 meses1,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,14%
Data Max. Drawdown20/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.386.064,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas58
Cotação118,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 81,47%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,66%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,74%
4ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,50%
5ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,50%

Outras Informações

CNPJ59.079.948/0001-27
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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