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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
111
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.903.160/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 5,6% | ||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,2% | ||||||
| % DI | 91,6% | 90,9% | 90,3% | 90,5% | 91,1% | 90,9% | 90,7% | ||||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,0% | 95,1% | 95,5% | 89,0% | 89,9% | 91,1% | 90,9% | 88,8% | 89,5% | 87,4% | 87,6% | 80,0% | 89,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,1% | 79,2% | 85,4% | 86,3% | 93,0% | 98,5% | 97,2% | 103,6% | 98,0% | 95,3% | 95,8% | 94,5% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -43,72 | -26,58 | -14,11 |
| Retorno | 5,60% | 10,66% | 38,11% |
| Max. Drawdown | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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