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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%12,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,18%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,87%
12 meses12,87%
Últimos 3 anos38,82%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-31,15
Últimos 3 anos-15,50
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,87%
Patrimônio líquidoR$ 2.784.710,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas108
Cotação6,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,18%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,28%
5º

Outras Informações

CNPJ05.903.160/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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