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ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%12,9%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,16%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,63%
12 meses12,94%
Últimos 3 anos38,98%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-30,81
Últimos 3 anos-16,97
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses12,94%
Patrimônio líquidoR$ 2.746.110,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas104
Cotação6,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA - 100,16%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,30%
5º

Outras Informações

CNPJ05.903.160/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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