ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA

6,98

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,75%

Taxa de administração total

229

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

05.902.490/0001-35

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,1%	0,9%	0,6%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	87,4%	87,9%	88,4%	86,6%	86,6%								87,2%
2025	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	0,9%	1,0%	12,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	86,9%	87,4%	85,7%	86,4%	87,9%	87,3%	87,7%	87,6%	87,4%	87,6%	87,6%	87,6%	86,6%
2024	0,9%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	9,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	86,7%	89,7%	86,4%	85,9%	84,1%	84,4%	83,4%	84,4%	83,8%	83,8%	86,9%	82,7%	84,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,20%
VALORES A RECEBER	0,05%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,26%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,10%
Índice Sharpe	-140,57	-67,99	-33,97
Retorno	4,64%	12,81%	37,45%

Max. Drawdown	-0,22%
Data Max. Drawdown	07/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	83

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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