ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
7,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
234
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.902.490/0001-35
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,9% | 87,4% | 85,7% | 86,4% | 87,9% | 87,3% | 87,7% | 87,6% | 87,4% | 87,6% | 87,6% | 87,6% | 86,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,7% | 89,7% | 86,4% | 85,9% | 84,1% | 84,4% | 83,4% | 84,4% | 83,8% | 83,8% | 86,9% | 82,7% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -58,79 | -58,59 | -21,08 |
| Retorno | 12,40% | 12,40% | 36,85% |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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