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ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,4%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,40%
12 meses12,40%
Últimos 3 anos36,85%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-58,59
Últimos 3 anos-21,08
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,40%
Patrimônio líquidoR$ 7.220.108,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas234
Cotação6,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,07%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,21%
5º

Outras Informações

CNPJ05.902.490/0001-35
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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