VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

497,06

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

VALORA RENDA FIXA LTDA.

CNPJ

58.806.888/0001-34

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	-0,2%	-1,2%	-1,4%	0,5%								0,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%								5,6%
% DI	269,2%				48,8%								15,9%
2025		0,7%	1,1%	1,2%	1,3%	1,2%	1,6%	1,9%	3,0%	-0,9%	0,9%	0,8%	13,6%
DI		0,6%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	12,7%
% DI		112,5%	116,0%	112,0%	114,8%	110,4%	128,2%	165,4%	247,8%		84,8%	67,3%	107,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,62%
MGPRA0	3,63%
RPTA14	3,53%
CEEBD2	3,38%
ENSEB4	3,19%
ARTRA7	2,70%
ECRD14	2,68%
CMGTB1	2,52%
ISAEC0	2,38%
ARTR19	2,31%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,01%	1,80%	-
Índice Sharpe	-6,25	-2,66	-
Retorno	0,84%	9,99%	-

Max. Drawdown	-2,94%
Data Max. Drawdown	08/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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