MenuVALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
624,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
58.806.888/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,2% | -1,2% | -0,6% | 1,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 3,9% | ||||||||
| % DI | 269,2% | 31,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 3,0% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 13,6% | |
| DI | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,7% | |
| % DI | 112,5% | 116,0% | 112,0% | 114,8% | 110,4% | 128,2% | 165,4% | 247,8% | 84,8% | 67,3% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,62% | |
| MGPRA0 | 3,63% | |
| RPTA14 | 3,53% | |
| CEEBD2 | 3,38% | |
| ENSEB4 | 3,19% | |
| ARTRA7 | 2,70% | |
| ECRD14 | 2,68% | |
| CMGTB1 | 2,52% | |
| ISAEC0 | 2,38% | |
| ARTR19 | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,24% | 1,73% | - |
| Índice Sharpe | -4,65 | -1,39 | - |
| Retorno | 1,18% | 12,34% | - |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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