MenuVALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
653,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
58.806.888/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,3% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,9% | 2,1% | ||||||||||
| % DI | 269,2% | 142,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 3,0% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 13,6% | |
| DI | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 12,7% | |
| % DI | 112,5% | 116,0% | 112,0% | 114,8% | 110,4% | 128,2% | 165,4% | 247,8% | 84,8% | 67,3% | 107,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,86% | |
| ENSEB4 | 4,42% | |
| MGPRA0 | 3,68% | |
| ENGIC0 | 3,52% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,95% | 1,46% | - |
| Índice Sharpe | 3,65 | 1,27 | - |
| Retorno | 2,96% | 16,36% | - |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 52 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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