VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

499,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
58.806.888/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20260,8%0,8%
IBOV1,4%1,4%
Dif.-0,6%-0,6%
20250,7%1,1%1,2%1,3%1,2%1,6%1,9%3,0%-0,9%0,9%0,8%13,6%
IBOV-2,9%6,1%3,7%1,5%1,3%-4,2%6,3%3,4%2,3%6,4%1,3%27,4%
Dif.3,7%-5,0%-2,5%-0,1%-0,1%5,8%-4,4%-0,4%-3,2%-5,5%-0,5%-13,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2025
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES6,67%
OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR5,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,68%
RAIZ134,07%
ELTN373,95%
IVIAA03,75%
IRJS152,77%
EQPA192,71%
TRPLB72,70%
SABP122,59%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,68%--
Índice Sharpe12,25--
Retorno0,72%--
Max. Drawdown-1,59%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de recuperação (dias)52

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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