Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 3,0% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 13,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,67% |
| 5,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,68% |
| RAIZ13 | 4,07% |
| ELTN37 | 3,95% |
| IVIAA0 | 3,75% |
| IRJS15 | 2,77% |
| EQPA19 | 2,71% |
| TRPLB7 | 2,70% |
| SABP12 | 2,59% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,72% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 52 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 499.545.634,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 6,67% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 5,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,68% |
| 4º | RAIZ13 - 4,07% |
| 5º | ELTN37 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.806.888/0001-34 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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