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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,2% | -1,2% | -1,4% | 0,7% | 2,0% | 0,5% | 3,7% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 3,0% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 13,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,02% |
| MGPRA0 | 4,40% |
| ARTR19 | 3,45% |
| CMGTB1 | 3,36% |
| RPTA14 | 3,19% |
| ENGIC0 | 2,52% |
| CERT11 | 2,10% |
| GASC28 | 2,10% |
| IVIAA0 | 1,94% |
| CPGTA1 | 1,65% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,60% |
| 12 meses | 10,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,02% |
| 12 meses | 1,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,97 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,94% |
| Data Max. Drawdown | 08/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 10,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 428.834.653,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,02% |
| 2º | MGPRA0 - 4,40% |
| 3º | ARTR19 - 3,45% |
| 4º | CMGTB1 - 3,36% |
| 5º | RPTA14 - 3,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.806.888/0001-34 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
