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VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%-0,2%-1,2%-0,6%1,2%
2025
0,7%1,1%1,2%1,3%1,2%1,6%1,9%3,0%-0,9%0,9%0,8%13,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,62%
MGPRA03,63%
RPTA143,53%
CEEBD23,38%
ENSEB43,19%
ARTRA72,70%
ECRD142,68%
CMGTB12,52%
ISAEC02,38%
ARTR192,31%
Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,18%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,07%
Data Max. Drawdown09/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,85%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 624.295.997,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,62%
2ºMGPRA0 - 3,63%
3ºRPTA14 - 3,53%
4ºCEEBD2 - 3,38%
5ºENSEB4 - 3,19%

Outras Informações

CNPJ58.806.888/0001-34
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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