MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,3% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,9% | 3,0% | -0,9% | 0,9% | 0,8% | 13,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,86% |
| ENSEB4 | 4,42% |
| MGPRA0 | 3,68% |
| ENGIC0 | 3,52% |
| 2,51% | |
| 2,51% | |
| 2,51% | |
| 2,51% | |
| 2,51% | |
| 2,51% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 16,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 1,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,27 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 52 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 16,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 653.498.364,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,86% |
| 2º | ENSEB4 - 4,42% |
| 3º | MGPRA0 - 3,68% |
| 4º | ENGIC0 - 3,52% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.806.888/0001-34 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
