BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
230
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
05.871.539/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,1% | 103,9% | 105,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,1% | 1,1% | 1,9% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 1,5% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 187,7% | 5,6% | 112,4% | 182,8% | 77,3% | 46,4% | 2,3% | 126,7% | 71,8% | 94,3% | 134,0% | 69,4% | 90,3% |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,8% | -0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | -0,2% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,4% | 62,6% | 97,7% | 47,8% | 65,7% | 80,5% | 69,5% | 50,0% | 68,4% | 48,1% | 42,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| IVSC11 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,79% | 1,99% | 2,51% |
| Índice Sharpe | 1,20 | -1,37 | -1,24 |
| Retorno | 1,89% | 11,93% | 31,93% |
| Max. Drawdown | -13,18% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 740 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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