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Comparador

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BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%0,0%0,9%0,5%3,7%
2025
2,0%0,1%1,1%1,9%0,9%0,5%0,0%1,5%0,9%1,2%1,4%0,8%12,9%
2024
0,4%0,5%0,8%-0,7%0,4%0,5%0,7%0,6%0,4%0,6%0,4%-0,2%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,65%
7,14%
DISPONIBILIDADES0,27%
VALORES A RECEBER0,05%
0,02%
DI1FUTF290,02%
DI1FUTF270,02%
DI1FUTF280,01%
IVSC110
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,67%
12 meses10,52%
Últimos 3 anos30,37%
Desvio Padrão
No ano1,75%
12 meses1,58%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,91
Últimos 3 anos-1,47
Max. Drawdown-13,18%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)740
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses10,52%
Patrimônio líquidoR$ 6.015.111,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas227
Cotação8,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,42%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,65%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,27%
5ºVALORES A RECEBER - 0,05%

Outras Informações

CNPJ05.871.539/0001-30
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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