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BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
2,0%0,1%1,1%1,9%0,9%0,5%0,0%1,5%0,9%1,2%1,4%0,8%12,9%
2024
0,4%0,5%0,8%-0,7%0,4%0,5%0,7%0,6%0,4%0,6%0,4%-0,2%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
79,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,73%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,69%
2,55%
VALORES A RECEBER2,54%
DISPONIBILIDADES0,17%
0,02%
DI1FUTF270,01%
DI1FUTF290,01%
DI1FUTF280,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,07%
12 meses12,72%
Últimos 3 anos31,88%
Desvio Padrão
No ano
12 meses2,25%
Últimos 3 anos2,59%
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-13,18%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)740
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses12,72%
Patrimônio líquidoR$ 6.044.160,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas233
Cotação8,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 79,58%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,73%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,69%
4ºISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - 2,55%
5ºVALORES A RECEBER - 2,54%

Outras Informações

CNPJ05.871.539/0001-30
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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