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Comparador

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BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%0,0%0,1%2,2%
2025
2,0%0,1%1,1%1,9%0,9%0,5%0,0%1,5%0,9%1,2%1,4%0,8%12,9%
2024
0,4%0,5%0,8%-0,7%0,4%0,5%0,7%0,6%0,4%0,6%0,4%-0,2%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,95%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,73%
5,44%
DISPONIBILIDADES0,26%
0,10%
VALORES A RECEBER0,07%
DI1FUTF280,00%
IVSC110
-0,02%
DI1FUTF27-0,07%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,20%
12 meses11,80%
Últimos 3 anos30,63%
Desvio Padrão
No ano1,91%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,54
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-13,18%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)740
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses11,80%
Patrimônio líquidoR$ 5.984.627,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas228
Cotação8,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,95%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,73%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,44%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,10%

Outras Informações

CNPJ05.871.539/0001-30
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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