MenuHERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI
213,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
118
Número de cotistas
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
58.702.918/0001-62
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 125,1% | 97,9% | 88,1% | 3,3% | 101,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 15,1% | |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% | |
| % DI | 121,6% | 115,7% | 121,8% | 114,4% | 118,0% | 131,8% | 121,7% | 135,6% | 81,6% | 100,9% | 98,8% | 115,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT | 53,65% | |
| HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT | 44,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,31% | 19,81% | - |
| Índice Sharpe | 0,01 | 0,08 | - |
| Retorno | 3,56% | 16,14% | - |
| Max. Drawdown | -5,57% |
| Data Max. Drawdown | 16/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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