HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI

208,64

Patrimônio líquido
(R$ MM)

115

Número de cotistas

Gestor

HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

58.702.918/0001-62

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,0%	1,1%	0,1%	0,6%								4,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	125,1%	97,9%	88,1%	12,8%	88,9%								82,6%
2025		1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,3%	1,7%	1,4%	1,7%	1,0%	1,1%	1,1%	15,1%
DI		0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,1%
% DI		121,6%	115,7%	121,8%	114,4%	118,0%	131,8%	121,7%	135,6%	81,6%	100,9%	98,8%	115,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT	53,86%
HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT	40,46%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	4,47%
VALORES A RECEBER	1,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,02%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,39%	15,95%	-
Índice Sharpe	-0,20	0,01	-
Retorno	4,35%	14,91%	-

Max. Drawdown	-5,50%
Data Max. Drawdown	03/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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