MenuHERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
210,46
Número de cotistas
97
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
58.702.918/0001-62
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 6,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 125,1% | 97,9% | 88,1% | 12,8% | 101,7% | 124,1% | 99,1% | 92,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,7% | 1,4% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 15,1% | |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% | |
| % DI | 121,6% | 115,7% | 121,8% | 114,4% | 118,0% | 131,8% | 121,7% | 135,6% | 81,6% | 100,9% | 98,8% | 115,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT | 71,62% | |
| HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT | 24,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,25% | 21,51% | - |
| Índice Sharpe | -0,04 | 0,01 | - |
| Retorno | 6,52% | 14,82% | - |
| Max. Drawdown | -5,54% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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