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HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,0%1,1%0,0%3,6%
2025
1,1%1,1%1,3%1,3%1,3%1,7%1,4%1,7%1,0%1,1%1,1%15,1%

Carteira

Ativos% do PL
53,65%
44,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,56%
12 meses16,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano28,31%
12 meses19,81%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,57%
Data Max. Drawdown16/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses16,14%
Patrimônio líquidoR$ 213.198.530,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas118
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT - 53,65%
2ºHERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT - 44,35%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ58.702.918/0001-62
GestorHERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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