MenuFAMAGAIA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
4,22
Número de cotistas
8
Gestor
FAMA RE.CAPITAL LTDA
CNPJ
58.564.711/0001-79
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 87,3% | 87,6% | 65,8% | 54,8% | 69,8% | 93,7% | 65,2% | 75,8% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,8% | 90,1% | 84,9% | 86,7% | 84,2% | 89,2% | 76,8% | 91,4% | 75,4% | 85,4% | 83,9% | 82,3% | 83,7% |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,45% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 36,23% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,88% | |
| CPR | 11,47% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 7,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 6,94% | - |
| Índice Sharpe | -9,21 | -0,47 | - |
| Retorno | 5,23% | 11,44% | - |
| Max. Drawdown | -4,73% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 151 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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