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Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,26% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 36,48% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,69% |
| CPR | 11,94% |
| 7,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,71% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,80% |
| 12 meses | 11,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 6,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,73% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 151 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 11,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.706.710,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1.162,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,26% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 36,48% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 16,69% |
| 4º | CPR - 11,94% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 7,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.564.711/0001-79 |
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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