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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 2,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,95% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 38,17% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 18,54% |
| CPR | 12,78% |
| 7,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,49% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 12,00% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 6,94% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,39 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,73% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 151 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 12,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.604.090,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1.150,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,95% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 38,17% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 18,54% |
| 4º | CPR - 12,78% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 7,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.564.711/0001-79 |
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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