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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,0% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 12,0% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,45% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 36,23% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 16,88% |
| CPR | 11,47% |
| 7,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 11,44% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 6,94% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,73% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 151 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 11,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.224.861,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1.178,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,45% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 36,23% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 16,88% |
| 4º | CPR - 11,47% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE - 7,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.564.711/0001-79 |
| Gestor | FAMA RE.CAPITAL LTDA |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
