MenuDZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,10
Número de cotistas
3
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
58.490.086/0001-68
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 115,3% | 98,3% | 73,6% | 101,8% | 88,5% | 62,3% | 56,4% | 89,1% | |||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 7,4% | ||||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,8% | ||||
| % DI | 135,3% | 86,0% | 60,2% | 73,6% | 83,0% | 91,9% | 95,9% | 86,1% | 83,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 45,64% | |
| KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,19% | |
| CRA | 6,87% | |
| TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA | 5,12% | |
| BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 1,44% | |
| EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADA | 1,31% | |
| THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA | 1,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,14% | |
| DI1FUTF29 | 0,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,45% | 1,05% | - |
| Índice Sharpe | -1,49 | -2,18 | - |
| Retorno | 5,96% | 12,76% | - |
| Max. Drawdown | -0,45% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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