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DZG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
0,4%0,9%0,8%0,9%1,0%1,2%1,0%1,0%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
71,23%
CRA12,36%
9,65%
2,61%
2,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,11%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,25%
Data Max. Drawdown01/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 7.137.410,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação109,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 71,23%
2ºCRA - 12,36%
3ºTADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA - 9,65%
4ºBÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,61%
5ºEXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADA - 2,28%

Outras Informações

CNPJ58.490.086/0001-68
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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