CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

3,09

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ

58.443.172/0001-10

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Dez	Ano
2026	2,0%	0,6%	-0,4%	1,4%	0,4%		4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%		5,3%
% DI	166,1%	61,9%		128,4%	61,2%		76,8%
2025						1,2%	1,2%
DI						0,9%	0,9%
% DI						134,7%	134,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	40,83%
TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA	35,33%
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	11,85%
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	6,21%
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5,98%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,77%	-	-
Índice Sharpe	-0,86	-	-
Retorno	4,15%	-	-

Max. Drawdown	-1,63%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	26

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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