CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
58.443.172/0001-10
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20262,0%0,5%2,5%
DI1,2%0,6%1,8%
% DI166,1%78,0%136,8%
20251,2%1,2%
DI0,9%0,9%
% DI134,7%134,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO39,12%
TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA35,49%
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO12,41%
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES6,80%
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO6,58%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,44%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,95%--
Índice Sharpe2,45--
Retorno2,57%--
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown05/02/2026
Tempo de recuperação (dias)6

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Comentários

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.