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CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,5%2,5%
2025
1,2%1,2%

Carteira

Ativos% do PL
39,12%
35,49%
12,41%
6,80%
6,58%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,57%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,95%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,33%
Data Max. Drawdown05/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 2.873.553,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 39,12%
2ºTREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 35,49%
3ºCLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 12,41%
4ºCLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 6,80%
5ºCLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 6,58%

Outras Informações

CNPJ58.443.172/0001-10
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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