HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
85,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
58.440.238/0001-18
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,4% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 149,6% | 73,7% | 124,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 16,6% | |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% | |
| % DI | 176,2% | 120,4% | 130,6% | 119,5% | 125,2% | 145,3% | 132,5% | 155,4% | 83,1% | 106,3% | 95,7% | 127,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 17,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,38% | |
| CCLS11 | 4,39% | |
| BTEL13 | 4,08% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,95% | |
| UTPS22 | 3,90% | |
| DESK18 | 3,56% | |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 3,54% | |
| BTGH18 | 3,41% | |
| JEFP12 | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 0,75% | - |
| Índice Sharpe | 3,27 | 4,40 | - |
| Retorno | 2,23% | 17,74% | - |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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