HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT

66,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

58.440.238/0001-18

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	0,9%	2,2%	-2,0%	-0,2%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	149,6%	90,2%	183,2%										52,7%
2025		1,6%	1,2%	1,4%	1,4%	1,4%	1,9%	1,5%	1,9%	1,1%	1,1%	1,1%	16,6%
DI		0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,1%
% DI		176,2%	120,4%	130,6%	119,5%	125,2%	145,3%	132,5%	155,4%	83,1%	106,3%	95,7%	127,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CDB/ RDB	9,26%
BTEL13	8,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,96%
CCLS11	7,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,83%
DESK18	5,21%
RISP12	4,77%
RMGG12	4,35%
ASCP23	3,96%
ITPE13	3,30%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,32%	2,12%	-
Índice Sharpe	-2,16	-0,35	-
Retorno	2,76%	14,00%	-

Max. Drawdown	-2,72%
Data Max. Drawdown	07/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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