MenuHERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
73,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
58.440.238/0001-18
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,2% | 0,1% | 5,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 149,6% | 90,2% | 183,2% | 260,6% | 146,7% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 16,6% | |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% | |
| % DI | 176,2% | 120,4% | 130,6% | 119,5% | 125,2% | 145,3% | 132,5% | 155,4% | 83,1% | 106,3% | 95,7% | 127,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,60% | |
| CDB/ RDB | 9,06% | |
| BTEL13 | 7,25% | |
| CCLS11 | 7,00% | |
| DESK18 | 5,51% | |
| RISP12 | 4,30% | |
| RMGG12 | 3,86% | |
| ASCP23 | 3,44% | |
| UTPS22 | 3,28% | |
| ITPE13 | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,15% | 1,22% | - |
| Índice Sharpe | 3,56 | 3,59 | - |
| Retorno | 5,12% | 19,09% | - |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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