Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,4% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 17,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,38% |
| CCLS11 | 4,39% |
| BTEL13 | 4,08% |
| 3,95% | |
| UTPS22 | 3,90% |
| DESK18 | 3,56% |
| 3,54% | |
| BTGH18 | 3,41% |
| JEFP12 | 2,92% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 17,74% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,25% |
| 12 meses | 0,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 17,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.686.745,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 17,72% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,38% |
| 3º | CCLS11 - 4,39% |
| 4º | BTEL13 - 4,08% |
| 5º | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.440.238/0001-18 |
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
