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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,2% | -2,0% | 0,7% | 0,3% | -0,2% | 3,8% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 16,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 11,63% |
| CCLS11 | 10,27% |
| BTEL13 | 9,48% |
| DESK18 | 7,27% |
| 6,60% | |
| RMGG12 | 5,90% |
| ITPE13 | 4,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,20% |
| RODT12 | 4,04% |
| EBAS13 | 3,92% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,76% |
| 12 meses | 12,65% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 2,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,82 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,86% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,72% |
| Retorno 12 meses | 12,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.347.812,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 11,63% |
| 2º | CCLS11 - 10,27% |
| 3º | BTEL13 - 9,48% |
| 4º | DESK18 - 7,27% |
| 5º | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.440.238/0001-18 |
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
