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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | 2,2% | 0,1% | 5,2% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,5% | 1,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 16,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,60% |
| CDB/ RDB | 9,06% |
| BTEL13 | 7,25% |
| CCLS11 | 7,00% |
| DESK18 | 5,51% |
| RISP12 | 4,30% |
| RMGG12 | 3,86% |
| ASCP23 | 3,44% |
| UTPS22 | 3,28% |
| ITPE13 | 2,94% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,12% |
| 12 meses | 19,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,15% |
| 12 meses | 1,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,33% |
| Retorno 12 meses | 19,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.495.319,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,60% |
| 2º | CDB/ RDB - 9,06% |
| 3º | BTEL13 - 7,25% |
| 4º | CCLS11 - 7,00% |
| 5º | DESK18 - 5,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.440.238/0001-18 |
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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