ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
119,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.389.969/0001-86
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 147,8% | 107,5% | 134,5% | ||||||||||
| 2025 | 4,3% | 0,4% | 1,5% | 3,0% | 0,5% | -0,3% | -1,8% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 1,9% | -0,2% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 404,5% | 40,6% | 157,4% | 282,0% | 43,1% | 102,2% | 18,9% | 80,9% | 184,8% | 85,7% | |||
| 2024 | -1,1% | -1,1% | |||||||||||
| DI | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 62,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 32,89% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 4,52% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 4,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -4,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,11% | 5,27% | - |
| Índice Sharpe | 1,42 | -1,03 | - |
| Retorno | 2,42% | 9,21% | - |
| Max. Drawdown | -3,15% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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