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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 0,2% | 4,6% | |||||||||
| 2025 | 4,3% | 0,4% | 1,5% | 3,0% | 0,5% | -0,3% | -1,8% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 1,9% | -0,2% | 12,3% | |
| 2024 | -1,1% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 53,46% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 46,09% |
| 1,50% | |
| 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| -1,43% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 9,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,43% |
| 12 meses | 6,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,73% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,95% |
| Retorno 12 meses | 9,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 120.485.895,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 53,46% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,09% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,50% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,42% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.389.969/0001-86 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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