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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,8% | 0,7% | 1,6% | 0,0% | -1,7% | 0,1% | 4,3% | ||||||
| 2025 | 4,3% | 0,4% | 1,5% | 3,0% | 0,5% | -0,3% | -1,8% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 1,9% | -0,2% | 12,3% | |
| 2024 | -1,1% | -1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,68% | |
| 9,78% | |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| -8,62% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,27% |
| 12 meses | 6,23% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,93% |
| 12 meses | 7,40% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,21% |
| Retorno 12 meses | 6,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 111.795.830,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,68% |
| 2º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 9,78% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,20% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.389.969/0001-86 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
