ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
38,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.345.446/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 99,5% | 102,6% | 100,5% | ||||||||||
| 2025 | -2,5% | 0,9% | 2,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 11,2% |
| DI | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,9% |
| % DI | 91,1% | 204,2% | 115,5% | 116,6% | 99,1% | 129,1% | 91,7% | 64,5% | 109,3% | 77,2% | 88,0% | 80,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,05% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,88% | - |
| Índice Sharpe | 1,26 | 1,17 | - |
| Retorno | 1,80% | 15,49% | - |
| Max. Drawdown | -3,17% |
| Data Max. Drawdown | 21/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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