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ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
-2,5%0,9%2,0%1,2%1,3%1,1%1,6%1,1%0,8%1,4%0,8%1,0%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,05%
0,80%
DISPONIBILIDADES0,14%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses15,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,17%
Data Max. Drawdown21/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)69
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,49%
Patrimônio líquidoR$ 38.480.580,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,11%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,05%
3ºITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,80%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,14%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ58.345.446/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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