MenuICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
620,95
Número de cotistas
6.062
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.327.943/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 86,0% | 114,2% | 102,9% | 101,1% | 112,4% | 111,7% | 105,5% | 104,3% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,5% | 107,0% | 120,0% | 106,1% | 112,6% | 107,5% | 100,6% | 109,1% | 106,3% | 102,8% | 104,1% | 102,2% | 107,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,43% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 8,08% | |
| VALORES A RECEBER | 4,73% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,34% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,77% | |
| PCHSA9 | 0,73% | |
| CEEDA0 | 0,60% | |
| AEGE17 | 0,53% | |
| EQPAA0 | 0,48% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,53% | 0,42% | - |
| Índice Sharpe | 1,26 | 1,47 | - |
| Retorno | 7,27% | 15,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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