ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
266,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1.445
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.327.943/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,0% | 118,9% | 97,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,5% | 107,0% | 120,0% | 106,1% | 112,6% | 107,5% | 100,6% | 109,1% | 106,3% | 102,8% | 104,1% | 102,2% | 107,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 75,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,26% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,55% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,36% | |
| SUZB3 | 1,34% | |
| CDB/ RDB | 1,14% | |
| BBAS3 | 0,56% | |
| CBAN22 | 0,47% | |
| SULA29 | 0,45% | |
| OZNH11 | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,34% | - |
| Índice Sharpe | -1,01 | 2,62 | - |
| Retorno | 1,73% | 15,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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