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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 39,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 8,56% |
| 2,84% | |
| 1,05% | |
| PCHSA9 | 0,99% |
| CDB/ RDB | 0,92% |
| CEEDA0 | 0,81% |
| AEGE17 | 0,72% |
| EQPAA0 | 0,69% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 15,39% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,50 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 15,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 331.893.428,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.938 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,49% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,58% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,56% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,84% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.327.943/0001-03 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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