MenuITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
116,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.277.022/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 243,6% | 68,2% | 9,8% | 343,0% | 113,2% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,8% | 2,2% | -0,6% | 0,7% | 0,7% | 11,1% |
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 13,1% |
| % DI | 102,7% | 69,1% | 172,4% | 66,7% | 67,1% | 51,3% | 158,1% | 183,9% | 65,5% | 61,2% | 84,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,60% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 5,71% | |
| ISAEB0 | 2,42% | |
| MOTVB9 | 1,79% | |
| CLCD27 | 1,46% | |
| EBENA8 | 1,40% | |
| IVIAA0 | 1,31% | |
| VLIM27 | 1,28% | |
| CHSF13 | 1,22% | |
| TAEEA7 | 1,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,35% | 1,95% | - |
| Índice Sharpe | 0,92 | -0,65 | - |
| Retorno | 3,94% | 13,55% | - |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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