ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

117,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.277.022/0001-83

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	0,7%	0,1%	0,1%	0,3%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	243,6%	68,2%	9,8%	13,3%	45,4%								80,3%
2025	0,0%	1,0%	0,7%	1,8%	0,8%	0,7%	0,7%	1,8%	2,2%	-0,6%	0,7%	0,7%	11,1%
DI	0,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	13,1%
% DI		102,7%	69,1%	172,4%	66,7%	67,1%	51,3%	158,1%	183,9%		65,5%	61,2%	84,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	24,25%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,85%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,44%
ISAEB0	2,23%
MOTVB9	1,63%
CLCD27	1,30%
EBENA8	1,30%
IVIAA0	1,21%
VLIM27	1,21%
CHSF13	1,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,22%	1,97%	-
Índice Sharpe	-1,36	-2,05	-
Retorno	4,23%	11,07%	-

Max. Drawdown	-1,05%
Data Max. Drawdown	30/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	43

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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