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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%0,2%3,1%
2025
0,0%1,0%0,7%1,8%0,8%0,7%0,7%1,8%2,2%-0,6%0,7%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,46%
DEBÊNTURE SIMPLES7,27%
4,97%
MRSAB32,74%
CLCD271,84%
EBENA81,83%
IVIAA01,72%
VLIM271,69%
AURP131,49%
TAEEA71,47%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,10%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,90%
Retorno 12 meses13,50%
Patrimônio líquidoR$ 102.385.748,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,46%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 7,27%
3ºITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,97%
4ºMRSAB3 - 2,74%
5ºCLCD27 - 1,84%

Outras Informações

CNPJ58.277.022/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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