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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%0,7%0,1%0,1%0,4%4,4%
2025
0,0%1,0%0,7%1,8%0,8%0,7%0,7%1,8%2,2%-0,6%0,7%0,7%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,25%
4,85%
DEBÊNTURE SIMPLES4,44%
ISAEB02,23%
MOTVB91,63%
CLCD271,30%
EBENA81,30%
IVIAA01,21%
VLIM271,21%
CHSF131,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,32%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses1,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,22%
Retorno 12 meses11,15%
Patrimônio líquidoR$ 117.212.454,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,25%
2ºITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,85%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,44%
4ºISAEB0 - 2,23%
5ºMOTVB9 - 1,63%

Outras Informações

CNPJ58.277.022/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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