ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA... - ETFs Brasil

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		3,0%	0,7%	0,1%	0,2%									4,0%
2025		0,0%	1,0%	0,7%	1,8%	0,8%	0,7%	0,7%	1,8%	2,2%	-0,6%	0,7%	0,7%	11,1%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	25,60%
	5,71%
ISAEB0	2,42%
MOTVB9	1,79%
CLCD27	1,46%
EBENA8	1,40%
IVIAA0	1,31%
VLIM27	1,28%
CHSF13	1,22%
TAEEA7	1,16%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,94%
12 meses	13,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,35%
12 meses	1,95%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-1,05%
Data Max. Drawdown	30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,24%
Retorno 12 meses	13,55%
Patrimônio líquido	R$ 116.271.008,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,60%
2º	ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,71%
3º	ISAEB0 - 2,42%
4º	MOTVB9 - 1,79%
5º	CLCD27 - 1,46%

Outras Informações

CNPJ	58.277.022/0001-83
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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