MenuNU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
44,13
Número de cotistas
3
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
58.214.025/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,9% | -1,5% | 2,0% | -0,3% | -1,6% | -1,0% | 1,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 137,5% | 188,0% | 186,1% | 16,8% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 2,0% | 3,1% | 1,7% | 2,1% | -1,6% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 3,0% | -0,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,2% | 63,4% | 207,6% | 295,8% | 147,5% | 192,7% | 105,2% | 67,7% | 63,2% | 285,6% | 110,9% | ||
| 2024 | -2,3% | -2,3% | |||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 38,23% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,75% | |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,31% | 7,14% | - |
| Índice Sharpe | -1,48 | -1,38 | - |
| Retorno | 1,16% | 4,87% | - |
| Max. Drawdown | -5,14% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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