NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
58.214.025/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 137,5% | 85,6% | 120,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 2,0% | 3,1% | 1,7% | 2,1% | -1,6% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 3,0% | -0,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,2% | 63,4% | 207,6% | 295,8% | 147,5% | 192,7% | 105,2% | 67,7% | 63,2% | 285,6% | 110,9% | ||
| 2024 | -2,3% | -2,3% | |||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 36,44% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,68% | |
| NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,39% | |
| NU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 1,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,40% | 5,46% | - |
| Índice Sharpe | 0,85 | -0,03 | - |
| Retorno | 2,19% | 14,53% | - |
| Max. Drawdown | -4,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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