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NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%1,9%-1,5%2,0%-1,0%3,0%
2025
1,8%0,6%2,0%3,1%1,7%2,1%-1,6%1,2%0,8%0,8%3,0%-0,6%15,9%
2024
-2,3%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
38,14%
30,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,05%
13,99%
0,90%
0,28%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,01%
12 meses9,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,71%
12 meses6,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,82
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,24%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,87%
Retorno 12 meses9,26%
Patrimônio líquidoR$ 45.500.128,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação116,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 38,14%
2ºIT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,63%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,05%
4ºNU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,99%
5ºNU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,90%

Outras Informações

CNPJ58.214.025/0001-78
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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