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NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,5%2,2%
2025
1,8%0,6%2,0%3,1%1,7%2,1%-1,6%1,2%0,8%0,8%3,0%-0,6%15,9%
2024
-2,3%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
36,44%
29,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,68%
13,39%
1,33%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,40%
12 meses5,46%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,24%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,85%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 46.174.247,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação115,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 36,44%
2ºIT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,18%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,68%
4ºNU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,39%
5ºNU SOBERANO FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,33%

Outras Informações

CNPJ58.214.025/0001-78
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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