ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

53,35

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.193.485/0001-67

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,4%	0,5%	0,0%	0,2%	0,5%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	279,9%	53,1%	2,4%	17,9%	68,4%								88,1%
2025				1,4%	0,6%	0,7%	0,6%	1,6%	1,3%	-0,6%	0,6%	0,7%	7,2%
DI				0,6%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	10,4%
% DI				239,8%	49,4%	64,7%	50,1%	139,9%	110,2%		58,8%	59,7%	69,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,51%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,98%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,11%
ISAEB0	3,14%
RISP12	2,99%
IVIAA0	2,87%
EBENA8	2,63%
MOTVB9	2,33%
CLCD27	1,98%
GASC28	1,78%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,32%	1,97%	-
Índice Sharpe	-0,78	-2,59	-
Retorno	4,64%	10,04%	-

Max. Drawdown	-1,07%
Data Max. Drawdown	30/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	53

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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