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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,5% | 0,0% | 0,2% | 0,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | -0,6% | 0,6% | 0,7% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,51% |
| 4,98% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,11% |
| ISAEB0 | 3,14% |
| RISP12 | 2,99% |
| IVIAA0 | 2,87% |
| EBENA8 | 2,63% |
| MOTVB9 | 2,33% |
| CLCD27 | 1,98% |
| GASC28 | 1,78% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,75% |
| 12 meses | 10,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,31% |
| 12 meses | 1,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,42 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,07% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,36% |
| Retorno 12 meses | 10,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.405.843,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,51% |
| 2º | ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,98% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 4,11% |
| 4º | ISAEB0 - 3,14% |
| 5º | RISP12 - 2,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.193.485/0001-67 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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