ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

149,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.191.678/0001-89

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	0,3%	-0,3%	-0,3%	0,4%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	268,1%	32,2%			64,0%								64,2%
2025		0,8%	1,2%	1,0%	1,5%	1,5%	1,6%	1,7%	2,8%	-0,2%	0,7%	0,8%	14,3%
DI		0,6%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	12,7%
% DI		133,3%	128,0%	98,1%	128,7%	137,2%	128,9%	147,5%	225,5%		67,4%	72,7%	112,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	14,23%
ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	4,85%
DEBÊNTURE SIMPLES	3,33%
ISAEB0	2,23%
EBENA8	2,01%
IVIAA0	1,96%
CEEBD1	1,65%
ENTV13	1,55%
GASC28	1,53%
CEEBC0	1,47%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,74%	1,49%	-
Índice Sharpe	-3,14	-0,86	-
Retorno	3,37%	13,46%	-

Max. Drawdown	-1,18%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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