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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,3% | -0,3% | -0,3% | 0,5% | 3,5% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 2,8% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 14,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,23% |
| 4,85% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,33% |
| ISAEB0 | 2,23% |
| EBENA8 | 2,01% |
| IVIAA0 | 1,96% |
| CEEBD1 | 1,65% |
| ENTV13 | 1,55% |
| GASC28 | 1,53% |
| CEEBC0 | 1,47% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,41% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 1,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 149.660.625,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,23% |
| 2º | ITAÚ HIGH YIELD OFF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,85% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,33% |
| 4º | ISAEB0 - 2,23% |
| 5º | EBENA8 - 2,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.191.678/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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